目录

第一部分  贵溪市供销合作社联合社概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  贵溪市供销合作社联合社2026年单位预算表

 一、收支预算总表

 二、单位收入总表

 三、单位支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分  贵溪市供销合作社联合社2026年单位预算情况说明

 一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵溪市供销合作社联合社概况

一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规。

（二）指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。

（三）指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用。

（四）指导和监督本系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（五）研究制订本社人事、财务、资产的管理制度。

（六）对重要的农业生产资料、烟花爆竹、废旧金属回收等商品经营进行组织、协调和管理。

（七）负责指导全市供销社组织队伍建设和人才资源开发。

（八）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理。

（九）承办政府交办的其他事项。

贵溪市供销社内设6个职能股（室）：分别是办公室、合作指导股、人保股、财统股、经营管理股、监事会办公室。

(一)、办公室

1、牵头协调机关各科室的配合衔接工作， 落实市社领导布置的任务，并与下属单位及时沟通情况，做好上传下达，确保政令畅通。

2、起草本社综合性文稿，协助领导审阅处理文件。

3、 做好上级来文和本系统内部文件的收发登记、传阅、立卷、归档、清理和销毁工作。

4、保管好机关财物和采购、发放办公用品。

5、做好本系统计划生育和职工教育工作。

6、认真接待和处理群众来信来访。

7、做好机关文稿打印及来客接待服务工作。

8、管好并按规定使用行政公章，开具介绍信和做好保密工作。

9、搞好机关生活福利，管好机关车辆、房屋、水、电、环境卫生等后勤工作。

(二)、合作指导股

1、按照国家有关文件规定制订本系统的业务计划和工作任务，及时了解掌握下属企业的业务开展情况，结合实际有针对性地指导下属单位开展业务。

2、主动与有关部门协调好关系，积极帮助下属企业解决业务活动中存在的困难和问题。

3、认真做好有关商品信息的收集整理工作，注意搜集和发现为“三农”服务的典型事例，以便有效地进行指导。

4、协助做好本系统基建工程的管理工作。

5、按照有关要求， 准确及时地上报各种业务报表。

6、根据领导的要求和本社的实际， 做好招商引资项目的立项和筹备工作。

7、认真完成领导交办的其他各项工作任务。

(三)、人保股

1、抓好党员干部的思想政治教育、宣传发动和组织培训，做好党建工作。

2、做好纪检监察工作，按时完成上级纪委、监察部门布置的各项工作。

3、搞好人事调配、安置和干部、职工的转政、定级、调资及工资核定等管理工作。

4、搞好职称的申报、考核、评审培训工作。

5、抓好普法宣传教育，做好综合治理日常工作。

6、抓好安全保卫，定期开展安全生产检查、督促。

(四)、财统股

1、认真贯彻《会计法》、《统计法》依法做好会计、统计工作。搞好本系统的财务核算，做到真实、准确、全面、及时地反映企业的一切经济活动所形成的财务成果。

2、负责做好全系统的财统管理，盘活资金，加强资产管理；合理筹集和使用资金，努力提高资金使用效率。

3、负责制定本系统购销计划，按时收集、审核、汇总、编制统计报表，全面反映全系统商品流转活动情况，为领导决策提供可靠的数据和资料依据。

4、做好会计检查，财务监督工作，认真编制会计统计报表，做好财务统计分析，及时提供领导所需要的信息和资料。

5、做好本系统的内审工作，发挥审计监督作用，为领导的宏观管理提出可靠的数字依据。

6、指导下属单位的财会统计人员做好财务统计管理工作，帮助他们提高业务水平。

(五)、经营管理股

1、贯彻执行有关国有、集体资产管理的法律、法规和制度，加强社有资产的管理，提高资产使用效益，优化资产结构，盘活闲置资产。

2、建立健全资产管理的各项规章制度，确保社有资产完整、 对经营性资产实行有效使用监督其实现保值增值。

3、负责定期组织本系统的资产清查、 评估、登记、统计汇总及日常监督检查工作，防止社有资产流失。

4，负责规定权限范围内资产的调拨、转让、捐买、销售、报损、报废的审批，做到物尽其用发挥社有资产的最大使用效益。

5、向市社负责，定期向领导报告工作，反映全系统社有资产的动用情况，为领导决策提供确切的资料。

（六）、监事会办公室

负责监督审计工作。

二、单位基本情况

 贵溪市供销合作社联合社共有预算单位1个，包括供销社机关本级。

编制人数28人，其中：行政编制0人,参照公务员管理的事业编制28人，全部补助事业编制0人，部分补助事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数小计43人，其中：在职人数小计22人，包括行政人员0人,参照公务员管理的事业人员22人，全部补助事业人员0人，部分补助事业人员0人，自收自支事业人员0人。离休人员0人，退休人员19人，退职人员0人，遗属人员2人。在校学生0人，其中：博士学生0人，硕士学生0人，本科学生0人，高等专科学生0人，中等专科学生0人，高中生0人，初中生0人，小学生0人，幼儿园学生0人，其他学生0人。

第二部分  贵溪市供销合作社联合社2026年单位预算表

 十一张表（详见附表）

第三部分 贵溪市供销合作社联合社2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年贵溪市供销合作社联合社收入预算总额为400.55万元，比上年增加13.11万元，其中：财政拨款收入400.55万元，比上年增加13.11万元；教育收费资金收入0万元，比上年增（减）0万元；事业收入0万元，比上年增（减）0万元；事业单位经营收入0万元，比上年增（减）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增（减）0万元；上级补助收入0万元，比上年增（减）0万元；其他收入0万元，比上年增（减）0万元；使用非财政拨款结余0万元，比上年增（减）0万元。

（二） 支出预算情况

2026年贵溪市供销合作社联合社支出预算总额为400.55万元，比上年增加13.11万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出382.55万元，比上年增加13.11万元，包括工资福利支出305.52万元、商品和服务支出40.36万元、对个人和家庭的补助36.67万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出18万元，比上年增（减）0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出18万元。 

按支出功能科目划分：社会保障和就业7.53万元，比上年增加5.46万元；卫生健康支出15.18万元，比上年增加3.5万元；商业服务业等支出288.97万元，比上年增加3.49万元，住房保障支出25.87万元，比上年增加0.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出305.52万元，比上年增加21.06万元；商品和服务支出40.36万元，比上年增加1.22万元；对个人和家庭的补助36.67万元，比上年增加32.94万元；资本性支出0万元，比上年减少 0万元；其他支出18万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2026年贵溪市供销合作社联合社财政拨款支出预算400.55万元，比上年增加13.11万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业70.53万元，比上年增加5.46万元；卫生健康支出15.18万元，比上年增加3.5万元；商业服务业等支出288.97万元，比上年增加3.49万元，住房保障支出25.87万元，比上年增加0.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出382.55万元，比上年增加13.11万元，包括工资福利支出305.52万元、商品和服务支出40.36万元、对个人和家庭的补助36.67万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元；项目支出18万元，比上年增（减）0元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对企业补助0万元、其他支出18万元。

（四）政府性基金情况

2026年贵溪市供销合作社联合社机关没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026年贵溪市供销合作社联合社机关没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化以及原因。（取值：取机关及所有下属行政及参公单位的一般公共预算基本支出表中的商品服务支出数值，若全为事业单位可取全体事业单位此项数值）

2026年单位机关运行费预算40.36万元，比2025年预算增加1.22万元，增长3.11%，主要原因是：科目变动，增加福利费。

（七）政府采购情况

    2026年机关单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年9月30日，贵溪市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无，安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为：无。

（九）委托业务费情况

贵溪市供销合作社联合社2026年没有委托业务费支出。

（十）预算绩效情况说明

2026年对××单位项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个，涉及预算拨款18万元，其中，一般公共预算拨款18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。具体项目如下：化肥淡储贴息资金项目；其中化肥淡储贴息资金项目绩效情况如下（选择一个代表性的项目作为公开项目）：1.项目概述：贵溪市是个农业大市，根据国务院国发【98】39号文件和江西省人民政府赣府发【99】3号文件精神，我市也建立化肥储备制度。为了更好地支援农业生产,解决救灾和平抑调控市场用肥价格的应急需要。按照政府要求，供销社仍然承担全市农资供应的主渠道作用。2.立项依据、预算安排：为确保来年的春耕生产用肥，维护农资市场的稳定，根据贵发【2015】7号文件精神，针对供销社化肥经营“淡季储肥”每年给与贴息补助18万元，并纳入财政预算，储备库存化肥700余吨(储备期半年)，需储备资金700余万元,以保证来年开春时化肥供应。 3.实施主体、方案和周期：严格执行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国公司法》、《供销合作社资产资产监督管理暂行办法》等有关法律、法规的规定。一、积极制定实施意见，确保淡储政策落到实处。严格资质，优选企业、确保货源，保证供应。二、加强计划调控，合理分配销售区域、严格价格政策，确保市场平稳、强化服务措施，提高为农服务水平。三、加强对农资金监管，调节市场、稳定价格、确保品质。四、项目资金做到专款专用。方案为主体是化肥淡储贴息资金按各化肥储存点（储存量）年终拨付到位，项目周期为一年期限。4.绩效目标：数量指标是储备化肥数量，质量指标是淡储化肥验收合格率，成本指标是淡季储备化肥贴息补助金额，时效指标是各项工作完成时间，社会效益指标是农民满意度，化肥存储公司满意度。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

   2026年贵溪市供销合作社联合社“三公”经费财政拨款预算安排2万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门2026年没有因公出国（境）支出。

公务接待费2万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是：本部门2026年没有公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费用0万元，比上年增（减）0万元，本部门2026年没有公务用车购置支出。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（类）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵溪市供销合作社联合社机关部门预算公开表_1770264503170(2).xlsx